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锡山市住房公积金管理中心2017寒暑部门决算
通告时间:2018-08-03 浏览次数: 字体:【 外方

一、锡山市住房公积金管理中心概况

(一)重在力量

锡山市住房公积金管理中心(以下简称“公积金中心”)为隶属于午夜神器在线看不以营利为目的的事业单位,机关规格为正县处级, 决策参照公务员管理事业编制25闻名,设6个处,1个管理部,5个分中心。公积金中心主要任务为:

1.编排、实施住房公积金的归集、运用计划;

2.担负记载职工住宅公积金的缴存、提取、运用等景象;

3.担负住房公积金的核算;

4.审计住房公积金的提取、运用;

5.担负住房公积金的附加值和清偿;

6.编排住房公积金归集、运用计划实施情况之报告;

7.举行住房公积金管理委员会决定的其它事项。

(二)单位决算单位组成

其次预算单位组成看,2017年公积金中心部门决算仅包含绍兴市住房公积金管理中心本级预算。

二、锡山市住房公积金管理中心2017寒暑部门决算公开表

详见附表。

三、锡山市住房公积金管理中心2017寒暑部门决算情况表明

(一)现金支出决算总体状况表明

公积金中心2017寒暑收入总计1236.07万元,付出总计1236.03万元。与2016年相比,现金总计增加110.77万元,增强9.84%,付出总计增加133.95万元,增强12.15%。

(二)现金决算总体状况表明

今年创汇合计1236.05万元,占总收入99.99%,包括行政拨付收入1212.83万元(其中,普通公共预算1212.83万元),占98.12%;任何收入23.22万元,占1.88%。

(三)付出决算情况表明

今年支出合计1236.03万元,其中基本支出731.34万元,占 59.17%;品种支出504.69万元,占40.83%.

按支付功能分类,包括社会保障和就业支出63.61万元、电信水支出8.50万元、住房保障支出1163.92万元.

按支付用途分类,包括人员支出647.09万元,普通公用支出84.25万元,品种支出504.69万元。

按支付资金性质分类,包括一般公共预算支出1212.83万元,任何各项支出23.20万元。

(四)邮政拨付收入支出决算总体状况表明

公积金中心2017寒暑财政拨付收入总计1212.83万元,付出总计1212.83万元。与2016年相比,邮政拨付收入总计增加146.39万元,增强13.73%,邮政拨付支出总计增加134.79万元,增强12.50%。

(五)普通公共预算财政拨付支出情况表明

1.普通公共预算财政拨付支出决算总体状况。

公积金中心2017寒暑一般公共预算财政拨付支出1212.83万元,占当年支出合计的98.12%。与2016年相比,普通公共预算财政拨付支出增长134.79万元,增强12.50%。

2.普通公共预算财政拨付支出决算具体情况。

公积金中心2017寒暑财政拨付支出年初预算为1249.43万元,付出决算为1212.83万元,做到年初预算之97.07%,重在原因是2017年双贯标系统升级专项验收延迟,有些贴息贷款安排在2018年支出。

3.普通公共预算拨款支出具体行使状态

(1)社会保障和就业支出(类)财政事业单位离退休(款)机动事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为47.22万元,2017年支出决算为45.43万元,做到年初预算之96.21%,预算数小于预算数之重中之重原因是2017历年中有一名在员工退休,剩下部分养老保险缴费未支付。

(2)社会保障和就业支出(类)财政事业单位离退休(款)机动事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为18.89万元,2017年支出决算为18.17万元,做到年初预算之96.19%,预算数小于预算数之重中之重原因是2017历年中有一名在员工退休,剩下部分职业年金未支付。

(3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为39.94万元,2017年支出决算为37.56万元,做到年初预算之94.04%,预算数小于预算数之重中之重原因是2017历年中有一名在员工退休,剩下部分居室公积金未支付。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)出口租补贴(项)。2017年年初预算为0.05万元,2017年支出决算为0.05万元,做到年初预算之100%。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2017年年初预算为6.32万元,2017年支出决算为6.27万元,做到年初预算之99.21%,预算数小于预算数之重中之重原因是2017历年中有一名在员工退休,剩下部分购房补贴未支付。

(6)住房保障支出(类)车站社区住宅(款)住房公积金管理(项)。2017年年初预算为1137.01万元,2017年支出决算为1096.85万元,做到年初预算之96.47%,预算数小于预算数之重中之重原因是2017年双贯标系统升级验收延迟,175万元余款安排在2018年支出。

(7)电信水支出(类)任何工业水支出(款)任何工业水支出(项)新春无预算,2017年决算8.50万元。该项支出主要用于灾区扶贫,新春无预算,剧中财政部门颁发拨款。

4.普通公共预算财政拨付基本支出情况表明

公积金中心2017年一般公共预算财政拨付基本支出731.34万元,其中:

人口经费647.09万元,重在包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机动事业单位基本养老保险缴费等;

    适用经费84.25万元,重在包括:电价、电价、特委会费、福利费等。

(六)政府性基金当年拨款情况表明

2017年公积金中心无政府性基金预算拨款安排的开发。

(七)2017寒暑一般公共预算“三公”电价决算情况

1.“三公”电价财政拨付支出决算总体状况表明。

2017 寒暑“三公”电价财政拨付支出预算为7.24万元,付出决算为0.56万元,做到预算之7.73%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元;财务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;财务接待费开支决算为0.56万元,做到预算之7.73%。2017寒暑“三公”电价开支决算数小于预算数之重中之重原因是任何城市公积金中心来访减少,基本贯彻落实“勤政”谱,调减招待费用支出。

2017寒暑“三公”电价财政拨付支出决算数比2016年减少0.12万元,下降17.65%,其中:2017寒暑公务接待费决算0.56万元,比去年决算数降低17.65%。

2.因公出国(境)费用:根据外事部门布置的因公出国计划和现实性工作要求,2017寒暑因公出国(境)费用决算0万元。其中,千秋使用一般公共预算财政拨付本单位组织因公出国(境)蛋组0个;基金单位全年因公出国(境)总计0人次。

3.财务接待费:2017寒暑公务接待费决算0.56万元,比去年决算数降低17.65%。重在用于接待其他城市公积金中心来访等开发。调减的的重中之重原因是任何城市来访减少,基本贯彻落实“勤政”谱,严厉控制招待费用支出。千秋使用一般公共预算财政拨付国内公务接待9批次,总计90人次。

4.财务用车购置及运行维护费:2017寒暑公务用车购置及运行维护费决算0万元。其中,财务用车购置支出0万元;财务用车运行维护费支出0万元;2017寒暑,初级及所属单位开发一般公共预算财政拨付的防务用车保有量为0辆。

(八)单位预算绩效情况

1.2017寒暑公积金中心双贯标系统升级项目实施预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算368.00万元,切切实实开支171.91万元。

单位决算中项目绩效自评情况:

(一)速效管理进行情况

2017寒暑本单位1个机关预算项目展开绩效管理,品种涉及财政资金560.00万元,那阵子预算安排368.00万元,切切实实开支 171.91万元。

速效评价结果表现,上述项目支出绩效情况:

锡山市住房公积金信息管理系统4.0版已于2017年11月8日上点,抵达了如下效果:一是扩大系统功能模块,满足住建部“双贯标”渴求及工作单位的需要;二是多元化数据库结构,合同数据安全,多少上云;三是全新改版门户网站,进一步健全海上办事大厅功能,同时开放APP、微信办理业务;四是增强IT管理系统、内审系统和决定分析等效果模块建设;五是促成业务系统核心与银行、征信等系统之多渠道联通。

(二)单位(单位)自评项目绩效结果

1.双贯标系统升级项目2017寒暑决算安排368万元,切切实实开支171.91万元。该项目依据《住房公积金信息化建设导则》和《住房公积金综合服务平台建设导则》,确立了以分管领导为外交部长的办事领导小组,车间成员由各相关处室负责人组成。

品种资产主要用于 1、新系统软件开发及保障;2、云平台建设及原机房调整;3、硬件第三方评测及等保三级评测。

做到绩效情况:

1.确立公积金私有云平台。以绍兴市政务云为基础,进一步加重互联网络、安全屏障和机关拓展规划,做到住房公积金私有云建设,落实“云平台+云终端”, 以云化之软件平台极大的掩护公积金系统之采用质量和频率。把各分中心,各承办银行业务受理点用“云桌面”连成一个相对封闭的完全,同时,富于运用电子档案和电子数据进行远程无纸化审批,形成整体的网络审批“生态链”。同时对公积金主要工作进行了圆满改革,落实了“归集业务网上办、提取业务自助办、贷款工作银行办、基本数据中心管”的宏图构想,大妈地增进了工作效率和劳动水准。

2.确立银行互联互通平台。重新梳理业务,结合资源,破除了传统的公积金业务模式。与公积金业务承办银行实时联网,落实多层次的采用。一是宏观资金结算,按照住建部要求联通资金结算平台,专业资金结算和分管;二是共享受理坐席,以外线互联形式,名将着力工作窗口与银行业务窗口深度融合,落实相互覆盖;三是打破银行个人贷款数据和公积金个人缴存数据的消息壁垒,探讨出了一枝利用银行和骨干数据自动交换实现自助办理业务的新里程。

3.使用电子档案实现“无形化纸审批”。勇敢创新,拓宽和加深电子档案的采用,名将档案管理深度融合到工作审批流程。使用钉钉软件实现业务离线审批。

4.确立部门数据联网交换平台。为更好地解决职工办事需提供多种纸质证明的题目,在特区电子政务中心的支持从,做到了与市民政局、特区人力社保局、特区公安局、特区国土局等单位数据信息的联网共享,穿越在公积金管理系统中开发嵌入数据交换查询平台,劳动窗口可以临时查询职工婚姻、住房、社保缴纳、个体身份等电子信息,依托“互联网+”,促进国有服务的相互衔接,变“万众奔波”为“消息跑腿”,也为“最多跑一次”和骨干推出更多的“京材料”事情办理打下了扎实的根基。

5.振兴八大渠道,富裕职工办理。基本构建门户网站、墙上业务大厅、12329手机短信、12329劳动热线、手机APP、自助终端、微信、微博等八大服务渠道于一体的归纳服务平台,成功开通单位工作网上办结、短信主动推送信息、复线远程服务、APP移步应用等效果,为全县上万师缴存单位、四十万缴存职工的作业办理、对账查询、咨询交流提供了更富裕、更便捷、更不知凡几之劳动渠道,也为“最多跑一次”提供了丰富的消息获取渠道。

品种支出绩效自评表

以财政局为重点进行的重要性项目绩效评价情况:

公积金中心无以财政局为重点进行的重要性项目绩效。

(九)任何主要事宜的事态表明

1.机动运行经费开支情况

2017寒暑公积金中心本级机关运行经费一般公共预算支出84.25万元,比上年度增长15.58万元,增强22.69%,重在原因是2017年招待费20.76万元由项目支出调整到中心支出中,有效运行经费有所增加。

2.政府采购支出情况

2017寒暑公积金中心本级政府采购支出总额656.95万元,其中:政府采购货物支出120.07万元、政府采购工程支出21.94万元、政府采购服务付出514.94万元。授予中小企业合同金额514.94万元,占政府采购支出总额的78.38%。

3.公物资本占有使用状态

截至2017年12月31日,公积金中心本级共有车辆0辆,原本公务车辆因车改已于2015年作无偿划拨。物价50万元以上通用设备0台(套),物价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.邮政拨付收入:初级财政部门当年拨付的行政预算资金,包括一般公共预算财政拨付和内阁性基金预算财政拨付。

2.任何收入:预算单位在“邮政拨付、事业收入、经营收入”等之外取得的各类收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3.去年结转:指以前年度尚未形成、结转到当年仍按原规定用途继续采用的资产。

4.结转下年:是指预算单位本年底前的现金预算未实行完毕,需结转下年度按照原用途继续采用的结转资金,以及资本年底前收支平衡后赚钱或亏损的剩余资金,其中包括当年我部按照国家规定,用于核算当年应交所得税和索取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

5.基本支出:是预算单位为保护其健康运作,做到日常工作职责所发生之开发,包括人员支出和普通公用支出。

6.品种支出:是预算单位为成功他特定的民政工作职责或事业前进对象所发生之开发。

7.机动运行经费:是财政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨付安排的核心支出中的日常公用经费开支。

8.社会保障和就业支出(类)财政事业单位离退休(款)机动事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的核心养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出(类)财政事业单位离退休(款)机动事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的事情年金支出。

10.电信水支出(类)任何工业水支出(款)任何工业水支出(项)重在反映除化解债务支出意外其他用于农牧业水方面的开发,用于农村扶贫等。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和民政部、卫生部规定的实际工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住宅公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)出口租补贴(项):指按房改政策规定的规范,财政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,财政事业单位向符合标准职工(含离退休人员)、军事(含武警)向转役复员离退休人员颁发的用于购买住宅的津贴。

14.住房保障支出(类)车站社区住宅(款)住房公积金管理(项):指经财政部门许可用于住房公积金管理部门的管制费用支出。 


锡山市住房公积金管理中心2017预算公开表明附表.pdf

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